Le retracement de Fibonacci

Cette méthode donne différentes zones d'interventions possibles pour une valeur en repli. En général les points de retracements utilisés sont ceux à 33, 50 et 66 % de l'amplitude de la phase de hausse précédente.

Il existe toutefois une autre possibilité en utilisant les nombres de Fibonacci c'est à dire 23.6 %, 38.2 %, 50% 61.8 % et 100 %, ces zones sont sûrement plus adéquates que la théorie de base.

Le retracement de 50 % de Fibonacci, souvent considéré comme un point clé en analyse graphique, joue un rôle important dans l'identification des niveaux de support et de résistance sur en bourse.
Ce retracement est dérivé de la séquence de nombres de Fibonacci, une séquence mathématique qui se révèle étrangement précise pour prédire les mouvements de prix.

Lorsqu'un actif financier évolue dans une tendance, à la hausse ou à la baisse, les traders et investisseurs utilisent fréquemment le retracement de 50 % pour évaluer les points potentiels où cette tendance pourrait marquer une pause ou s'inverser. Concrètement, ce retracement est situé au milieu de la progression de prix précédente. Il représente une zone où les acheteurs et les vendeurs pourraient entrer en concurrence de manière plus équilibrée.

Dans l'exemple ci-dessous, nous pouvons observer un retracement à la baisse après une hausse (de A à B). Ce retracement permet d'identifier un point précis situé sur les 50% de Fibonacci (en C).
Le marché ne s'y est pas trompé, la reprise des prix était quasi immédiate en direction de l'ancien plus haut. La zone de prix aux alentours des 50% de retracement correspondait à un niveau de positionnement offrant une forte probabilité de reprise.

Dans une tendance baissière, le retracement de 50 % est un niveau de résistance potentiel. Il peut également signaler une pause ou une inversion de la tendance à la baisse.
Si les prix ne parviennent pas à franchir ce niveau à la hausse, cela peut indiquer que la tendance baissière est toujours dominante, et l'application d'un money mamagement pertinent s'impose.

Il est important de noter que, bien que le retracement de 50 % de Fibonacci soit largement utilisé, il n'est pas une garantie absolue de mouvements de prix futurs.
Les marchés financiers sont influencés par de nombreux facteurs, et d'autres indicateurs et analyses sont souvent utilisés en combinaison avec les niveaux de Fibonacci pour prendre des décisions d'investissement.

L'exemple ci dessous démontre la precision du pull back sur une zone cible. La baisse (de X à Y) a été totalement retracée sur le niveau des 50% (en Z) deux mois après l'ancien plus bas.

Le retracement de 50 % de Fibonacci est un outil précieux pour les traders et investisseurs à la recherche de points d'entrée et de sortie opportuns sur les marchés financiers.
Il offre une perspective mathématique sur les niveaux de support et de résistance, mais il est essentiel de l'utiliser en ayant au préalable définie la tendance long terme de l'actif, par exemple, en utilisant une simple moyenne mobile à 200 périodes, très prisée par les trend-followers.
Ainsi dans une tendance haussière (MM200) vous chercherez à identifier des zones de fin de consolidation, et dans les tendances baissières, vous chercherez à identifier vos takes profits (prise de bénéfices) lors des pull back.