Un trader qui pratique le trading de position ou trade de news, cherche à profiter de l'intégralité de la tendance en cours et à réaliser des bénéfices sur du moyen terme, c'est pour cela qu'il accorde une grande importance à l’analyse fondamentale, aux effets d'annonce et à la psychologie de marché du moment. L'analyse graphique passe généralement sur un plan secondaire et sert principalement à affiner le timing afin d'avoir un setup (point d'entré) idéal.
Trader au carnet |
Le scalping |
Le daytrading |
Le swing-trading
Le choix de votre trading est avant tout une affaire de ressenti, mais pour ceux qui arrivent à tenir longtemps une position, cette approche peut rapporter gros. Vous gagnerez sur tous les tableaux puisque votre temps de trading sera réduit, donc moins de stress et vous décrocherez une plus grosse plus-value au final.
Contrairement au swing-trading, le trader de position accepte les mouvements de correction qui interviennent après les phases d'impulsion, sous réserve que ces derniers intègrent toujours la tendance initiale qu'il suit.
Dans l'exemple ci-dessous, on pourra observer la succession d'impulsions et de corrections formant le trading de position. L'action des prix se déroule au dessus de la moyenne mobile à 50 périodes censée représenter la tendance. Bien évidement, chacun pourra utiliser ses propres critères personnels pour définir la tendance à suivre.
Le trader de position essayera de se positionner à la naissance de la tendance jusqu'à son épuisement afin de profiter au maximum de toutes les phases successives d'impulsions et de corrections, et ce n'est que dans ce cas, qu'il pourra réaliser d'énormes profits, qui plus est, si celui-ci pyramide ses positions.
Le pyramidage des positions consiste à augmenter la taille initiale de sa position sans en augmenter le risque. A chaque fin de correction, et sous réserve que la tendance de fond reste haussière, le trader reprendra une certaine quantité de titre à un prix plus élevé dans l'espoir que la tendance se poursuive afin de gagner plus. Il couvrira le risque de son achat en réhaussant le stop loss de sa position.
Ce type de trading est déconseillé aux débutants puisqu'il nécessite l'étude préalable d'un certain nombre de paramètres fondamentaux. L'analyse de bilans des sociétés et de données fondamentales n'est pas à la portée de tous, c'est pour cela que personnellement, j'estime que l'on peut faire également du trading de position avec une approche principalement graphique et technique puisque les graphes intègrent en temps réel toutes les données fondamentales.
Le trading de position en données journalières comporte des risques pour l'investisseur qui ne sera pas en mesure de clairement identifier une tendance. En effet, le trader (ou l'investisseur) aura besoin d'avoir les nerfs solides dans les phases de correction, car la psychologie de marché sera particulièrement négative à ce moment là et il aura souvent tendance à interpréter une correction pour un changement de tendance, ce qui pourrait engendrer une sortie prématurer de sa position au plus mauvais moment de son trade.
A contrario, le trader de position qui gérera correctement sa position par un bon money management pourra être moins actif, donc moins présent derrière son écran qu'un day-trader. C'est pour cela que cette approche convient particulièrement aux personnes travaillant, puisqu'un seul "état de lieux" en fin de journée peut être suffisant pour gérer efficacement son trade.
De plus, si la valeur selectionnée s'avère de bonne qualité avec des fondamentaux solides, le trade pourra s'étaler sur plusieurs mois avec une très grosse plus value à la clé.
