Le swing-trading est la technique qui consiste à prendre une position acheteuse dès qu'une nouvelle tendance haussière est détectée et de revendre le tout lorsque le mouvement touche à sa fin ou s'essouffle (se pratique également en vente à découvert lors de tendances baissières). Une période de swing-trading s'étale de quelques jours à quelques semaines en fonction de la puissance de la tendance, ou de quelques heures à quelques jours pour les adeptes du day trading.
Trader au carnet |
Le scalping |
Le daytrading |
Le swing-trading
Le principe du swing-trading est d'acheter un actif à la naissance d'une nouvelle tendance et de le revendre à proximité du plus haut de cette tendance afin de capter la majorité du mouvement haussier.
Pour réussir en swing trading, il faut dans un premier temps apprendre à détecter les nouvelles tendances haussières ou baissières de fortes amplitude de préférence, puis être en mesure de conserver sa position aussi longtemps que le titre possède une dynamique puissante et enfin, savoir couper sa position dès les premiers signes d'essoufflement de la tendance. Ceci est la condition sine qua non pour que le swing trading s’avère être d’une efficacité redoutable.
Dans l'exemple ci-dessous, on pouvait prendre position à la cassure
d'une résistance vers 7.76 euros. Compte tenu d'une avançée
rapide des prix, on pouvait solder 50% de sa position à la
cassure de l'oblique A (12.60 euros), puis conserver le solde jusqu'à
la rupture de l'oblique B (13.30 euros).
Le prix moyen de sorti était de 12.95 euros, soit une très
belle hausse de +66.88% , mais tous les trades ne sont pas aussi beaux.
Dans l'hypothèse d'une tendance moins puissante, on sortira intégralement
de la position lors de la rupture de l'unique oblique que l'on pourra tracer
sur le graphe.
Le ratio gain/temps est également intéressant à prendre en compte. La question que l'on peut se poser est de savoir s'il est préférable de sortir une demi position à 12.60€ (+62.37%) après 2 mois de trade, puis 2 mois plus tard le solde à 13.30€ (+71.39%). Le faible écart entre 12.60€ et 13.30€ pour 2 mois supplémentaire de trade n'en vaut peut être pas la peine. En soldant l'intégralité de sa ligne au premier signal, on pouvait récupérer 100% de son investissement que l'on aurait pu replacer sur une autre valeur.
Dans un second temps, il faudra apporter à cette technique de trading une rigueur de travail exemplaire en adoptant un plan de trading et un money-management efficace. En effet, tous les trades ne seront pas gagnants et seule une très bonne gestion du risque et du capital à l'aide de stops loss permettra aux plus hardis d'avoir un trading gagnant.
Il est impératif d'opérer selon un plan défini à
l'avance, cela évite les décisions prises à la hâte
dans le feu de l'action. Il est conseillé d'établir un
plan de trading lorsque les marchés sont fermés et de
respecter son plan.
Cela a l'énorme avantage de ne pas être scotché à
son écran durant la journée. La très grosse majorité
des swing traders ont un travail ou une occupation en journée. Etre
collé à son écran ne vous fera pas gagner plus, mais
vous mettra en condition de stress intense en vous provocant des réactions
émotionnelles telles que la peur et la cupidité, ce qui aura
pour effet de fausser votre jugement.
