Flash bourse : Le grand retour des small-caps

Depuis le début du mois de décembre 2019 nous assistons à une belle hausse des indices, mais c'est principalement sur le Nasdaq et le S&P 500 que la hausse est plus significative. En France comme aux Etats-Unis, c'est le compartiment des biotechs et pharma qui a le vent en poupe actuellement ainsi que les small caps (CACS) et les valeurs de l'indice Cac PME.

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flash bourse trading
Le blog bourse et swing-trading du samedi 11/01/2020 à 19h30

Bonjour à toutes et tous en ce début de nouvelle année 2020.

Cela fait quelques temps que je n'avais plus réalisé de Flash Bourse. J'étais tout simplement en train de préparer une nouvelle offre qui consiste à recevoir mes opportunités par mailing-list et de gérer certains des titres proposés au sein d'un portefeuille. La pertinence des résultats provient principalement d'une gestion optimisée du money management.

Depuis le début du mois de décembre 2019 nous assistons à une belle hausse des indices, mais c'est principalement sur le Nasdaq et le S&P 500 que la hausse est plus significative. En France comme aux Etats-Unis, c'est le compartiment des biotechs et pharma qui a le vent en poupe actuellement ainsi que les small caps (CACS) et les valeurs de l'indice Cac PME.

Les indices principaux sont particulièrement hauts et la hausse s'effectue en quasi ligne droite. Ce n'est pas déplaisant, mais cela semble presque irréaliste de ne pas voir les marchés respirer. Cela est probablement du à l'effet QE (Quantitative Easing). En effet, aussi longtemps que les capitaux affluent, les marchés montent mais le niveau de risque et de dangerosité augmente.

Graphe
Graphique réalisé avec la plateforme tradingview.com
Cliquez sur le graphe pour l'agrandir

Quelle stratégie adopter ?


Afin de contrer cela, il est préférable de s'orienter vers les valeurs de niche ayant un bon produit à vendre et dont la taille de l'entreprise reste encore à taille humaine. Par ailleurs, si l'on regarde bien les fortes accélérations de certains titres, ils proviennent principalement des secteurs biotechs et pharma que j'ai cité plus haut.

Si l'on se penche sur le graphe des small caps (CACS), on s’aperçoit que l'on est sur une petite résistance dans la zone des 11400 pts. En cas de dépassement de ce niveau, le prochain objectif serait la zone des 12480-12630 pts.

De nombreux titres issus de ce compartiment connaissent actuellement des hausses spectaculaires pour la simple et bonne raison que leur cours de bourse a été massacré pendant des années. On assiste simplement à un "juste rattrapage" en fonction des annonces faites par les entreprises. Même si certains titres semblent toucher déjà le ciel, ce n'est rien au regard de là où ils viennent, et le potentiel de hausse reste conséquent.

Je prend par exemple Kerlink ALKLK (dont je ne suis pas actionnaire). La valeur cotait 23.00€ en mars 2018 et 1.00€ en septembre 2019. Aujourd'hui le titre cote 7.80€ ce qui correspond à une hausse spectaculaire de 780% pour ceux qui sont rentré au plus bas, mais qui ne retrace que 1/3 de la perte de valorisation de l'action au cours des 2 dernières années.

De nombreuses valeurs sont dans ce cas de figure ce qui rend le marché attractif, encore faut-il ne pas se tromper de marché à trader et bien sélectionner ses valeurs, car tous les dossiers ne sont pas de qualité.

Que se passe t-il sur les autres actifs ?


Où en est le bitcoin ? Il semble retrouver des forces depuis sa récente cassure de son oblique baissière ainsi que de sa résistance de la zone des 7690$. Cela dit, je ne pense pas qu'il soit en mesure de booster et de battre de nouveaux records historiques de si tôt. Si la tendance reste claire en journalier et en hebdo, une grosse résistance devrait lui barrer la route dans la zone des 9500-10000$. Cette résistance en unité de temps mensuelle devrait prendre au moins 3 à 5 bougies pour être franchie. Donc haussier, oui, mais avec un plafond vers 9500-10000$ ce qui laisse encore un petit potentiel d'appréciation à trader.

Que devient la paire EUR/USD en cette absence de croissance et en cette période de conflits sociaux ? Et bien, qu'on le veuille ou non, l'euro est dans une petite tendance haussière difficilement identifiable en journalier, mais un peu plus clairement en hebdomadaire. Le dépassement en clôture hebdo des 1.1180$ devrait même confirmer la poursuite du mouvement. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de puissant, mais on peut viser à moyen terme les 1.1560$.

L'once d'or est par contre à la fête avec des nouveaux plus hauts récents. Le métal jaune est inscrit dans une tendance fortement haussière depuis les 1375$. Il vient récemment de franchir un ancien plus haut (1560$) formé lors de sa première impulsion haussière. Le cours de l'or se dirige maintenant vers ses plus hauts historique de début 2012.

Le WTI subit les soubresauts de la politique mondiale, mais en donnée hebdomadaire, on constate une tendance haussière clairement définie. Une première résistance à 65.00$ sera à franchir si l'on souhaite viser les 74$ à moyen terme.

L'indicateur de tendance Swingbourse affiche toujours une santé insolente. Par conséquent, aucun krach ou baisse importante ne devrait se produire prochainement.

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Bonne fin de week-end et bons trades.

Christophe

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